2019-02-11 12:36:38 发布 公开

    投资界有句话叫“站在风口,猪都能起飞!”而就在今天,猪年首个交易日开启,A股的风口在哪里?为此特甄选出6大最具投资价值的题材,供参考

1、5G

    5G是未来网络的基础设施,也是前期A股市场一个持续时间比较长的投资主线。

工信部部长在1月初表态称,2019年将在部分地区发放5G临时牌照,而市场预期,2019年底前后,5G正式商用牌照也将发放。目前,中央已经定调2019年加快5G商用步伐。

【相关标的】 中兴通讯(SZ000063)吴通控股(SZ300292)东方通信(SH600776)贝通信(SH603220)彩讯股份(SZ300634)高斯贝尔(SZ002848)

2、新能源汽车

    新能源汽车毫无疑问是未来的一大趋势,中国在传统燃油车方面与国际一流车企差距甚大,核心技术大多掌握在外资车企手中,但在新能源汽车产业上面,中国与国际车企差距并不大,甚至在有些方面我们还存在一定优势。在政策上,鼓励新能源汽车发展的规划估计会不少,但国家会从重”量“向重”质“过渡,重点扶持具备核心技术优势和规模优势的新能源汽车企业,也就是说,新能源汽车的补贴不再是一项普惠政策,而是重点倾向”值得补贴的企业“,那些没有核心技术的”骗补“车企将在二级市场被投资者抛弃。

    根据中汽协数据,2018年度新能源汽车累计销量125.6万辆,同比增长62%,其中12月份销量22.62万辆,同比增长39%,环比增长34%。分车型结构来看,2018年度纯电动汽车累计销量98.4万辆,同比增长51%;插电式混合动力汽车销量27.1万辆,同比增长117%。2019年,新能源汽车产业链的投资机会仍然值得重视,尤其是产业链的细分行业龙头。

【相关标的】

充电桩: 英飞特(SZ300582)盛弘股份(SZ300693)动力源(SH600405)

燃料电池: 全柴动力(SH600218)富瑞特装(SZ300228)厚普股份(SZ300471)

新能源汽车: 比亚迪(SZ002594)江淮汽车(SH600418)

3、科创板

    科创板是2019年证券市场最重要的事件之一,1月底,证监会和上交所就设立科创板并试点注册制发布了相关办法和配套规则,公开征求意见。这标志着,科创板及注册制试点改革离我们越来越近了。目前市场普遍认为,今年上半年科创板或将正式推出。

【相关标的】创投概念股,如: 张江高科(SH600895)鲁信创投(SH600783)中关村(SZ000931) 等,以及独角兽参股概念股、券商概念股。

4、基建

    基建投资的节奏由政策主导,因此基建相关行业的盈利对宏观经济的波动并不敏感,甚至不乏逆经济周期高增长的行业。

    随着各地今年政府工作报告出炉,备受关注各地2019年固定资产投资或重点项目投资计划也纷纷浮现。此前,已有9省市发布今年重点项目投资计划,涉及投资总规模接近25万亿。“铁公机”、“电气水”等传统基建仍是各地投资主要领域。多数省份基建目标增速依然与经济增速同步或高于经济增速,可见2019年基建托底的目标比较明显。

     本轮基建补短板与前几次基建周期也有明显的不同之处。当前政策反复强调,发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资,在投资重点上突出补短板,在项目选择上突出纳入规划的项目,在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用。除了传统的交通、市政、水利等之外,生态环保、民生服务(医疗教育等)、新型基础设施(人工智能、物联网等)也被列入今年国家确定的重点基建投资领域。

【相关标的】

业绩超预期的房建龙头: 中国建筑(SH601668)

受益铁路及轨交审批建设提速的央企基建龙头: 中国中铁(SH601390)中国铁建(SH601186)

新签订单超预期、分红水平行业最高: 上海建工(SH600170)

省外市场增长强劲、受益于轨道交通审批提速: 隧道股份(SH600820)

5、消费

    促进消费一直都是政府稳增长的重要手段,2019年以来,各种促消费政策频出,多措并举促进汽车消费;促进家电产品更新换代;扩大升级信息消费,加快推出 5G 商用牌照;持续深化收入分配改革。

    大消费类股也一直是最受外资青睐的板块,截止1月底,北上资金1个月净买入金额达607亿元,创历史单月净买入新高。其中,买入资金前五的个股分别为 贵州茅台(SH600519)格力电器(SZ000651)美的集团(SZ000333)五粮液(SZ000858)平安银行(SZ000001) ,除 平安银行(SZ000001) 外,其他4股均为大消费类股, 贵州茅台(SH600519) 净买入额最高,达到77亿元。

【相关标的】

家电行业: 格力电器(SZ000651)美的集团(SZ000333)

商贸零售行业: 永辉超市(SH601933)苏宁易购(SZ002024)

食品饮料: 伊利股份(SH600887)

白酒: 贵州茅台(SH600519)五粮液(SZ000858)

6、绩优蓝筹股

    在春节前的A股市场中,各种业绩地雷集中爆发,各种题材热点不持续,很多前期表现抢眼的股票出现回落,低估值蓝筹股再次成为稳定市场的中坚力量,上证50连续几日表现明显强于 上证指数(SH000001)创业板指(SZ399006) 数。

    此外,2019年MSCI的A股纳入因子从当前5%逐步提升到20%,A股纳入富时新兴市场指数,外资流入A股增量将较多,低估值高股息率的银行板块受益将显著。

再者,春节前银保监称,“银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券”,绩优蓝筹股或将进一步受益。

【相关标的】 中国平安(SH601318)格力电器(SZ000651)贵州茅台(SH600519)招商银行(SH600036)

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