青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册

2022-08-10 17:52:00 发布 公开

现在市场完完全全地两极分化,用一句俗话来说:旱的旱死,涝的涝死!

比如说传统“老赛道”银行和消费,天天阴跌不止

反而赛道部分光伏、半导体天天新高,可以说今天的指数没大崩,他们可以说功劳很大!

这样行情之下,找对好板块还能操作赚点钱!一旦没选择好,那基本天天阴跌不止!其实也好理解,市场就这么一点量。这边吃了一大口,别的地方就少吃一口!

今天市场就说几个点:

一是今天北向卖了比较多,卖了大概60几个亿。这按照以往的规律,这不得直接卖崩,还好市场撑住了,大票跌地惨,但小票承接比较好!

第二个就比较重点。新能源车以及消费这两个领域稍微注意下。比如新能源车里面的 比亚迪(SZ002594) ,放量杀跌,跌破60日线趋势基本已经都破位了!

作为新能源车里面的中军核心,都走成这样了。其他车子也别惦记了!

另外就是日常消费!这个方向由于疫情原因经常挨锤,近期稍微注意下:

白水: 五粮液(SZ000858)

调味品老大: 海天味业(SH603288)

但有一个细分领域反而走得比较强,那就是热泵!

先来解释下什么是热泵?热泵是一种取暖设备。欧洲的取暖设备以天然气、燃油、生物质和热泵构成,其中天然气占据绝对高比例。但面临天然气供应中断背景下,超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。

而供暖作为能耗重要领域,空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显,被列入“REPowerEU”能源计划,有望成为“缺气”下的主流供暖方式。根据相关数据显示:EHPA(欧洲热泵协会)预计,2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍,达到400万台。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%,未来替代空间依然广阔,我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。

而在全球热泵份额之中,我国占了一半以上!

对于拥有热泵企业来说,未来的业绩绝对值得可以期待!

目前玩家有: 美的集团(SZ000333) (这个家电为主,不建议考虑)、 日出东方(SH603366)申菱环境(SZ301018)迪森股份(SZ300335)海立股份(SH600619)

屏蔽泵: 大元泵业(SH603757) ,2020年屏蔽泵市占率为42.3%,A股第一

阀件行业集中度高,三花、盾安占据全球领先份额!

从市场表现来看,资金还是很认可其背后的逻辑,这里值得大家稍微留意下!

然后关于大基金被抓的事件,在我来看对于半导体反而是利好!挖掉那些臭虫,整顿好行业不就是为了后续大力发展对抗别人的针对嘛?没必要担心的,继续中期看好半导体表现

风险提示:本应用仅供技术学习讨论,不做任何实盘买卖推荐,所有专家言论仅代表专家个人观点,不代表本公司立场,仅供参考交流,不作为投资建议,风险自负!
评论0 条评论

全部评论

还没有人评论此信息!

消息通知