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2022-08-11 20:37:29 发布 公开

今天这根阳线,有点让人意外!其中令人意外的点就是“渣男”券券表现!全天五家涨停,光指数涨幅就高达5个点以上,而且金融方向今天都表现不错!

我相信很多朋友盘后都在找什么原因?包括我也看到一些评论:昨晚老美CPI超预期等等这些原因,在我看来都没说到点上。

首先央妈的二季度报告实际上是长篇累牍的说了很多内容,但媒体在报道时候截取全部都是那只出现了一句话的官方话:不会采取大水漫灌!央妈前面说的话里面有非常多的防水,想要看的朋友可以去看看央妈官方公众号看看,今天连续四篇文章都在跟大家解释我二季度干了什么!我的理解认为央妈想说没有大水漫灌,但我小水龙头开着放出来的量也不少!

那这跟市场有啥关系嘛?大家还记得本周之前我说过本周有三个重磅数据出炉。一个是国内CPI,一个是老美CPI数据。另外一个到现在还没有公布的是谁?——社融数据!由今天金融股异动来看,整个七月份的社融数据不会太差,不信到时候我们一起来看,肯定是有资金先手得到了消息!时间不会太远,要么在明天,要么就是下周一大早!

七月份的社融数据不会太差,那么说明整个七月的经济恢复有点超出预期!对于后续市场情绪来说是好事。其次之前市场都是小票表现好,大票差而今天大、小齐飞,50、300、500、1000这个四个指数都表现的相当不错!说明情绪这里有所改观!顺势而为,跟随市场而动!

那有的朋友会问了,是不是踏空了?在我看来,还有机会,不急!

先来看看情绪图(附图):

今天涨跌比情绪拉得比较满,全天在75%左右徘徊!可以算是一个情绪小高潮

明天有涨跌比回落的预期!

而且从历史角度来看,当北向资金净流入超过160亿的当天,基本另外一天大涨概率比较低。

比如:

5.31号,当天北向净流入196.81亿。6月1号上证涨幅-0.13%

6.10号,当天北向净流入181.99亿,6月11号上证涨幅-0.89%

6.15号,当天北向净流入162.12亿,6月16号上证收长上阴线0.5%,也是连续横盘好几天好修复

而且指数层面这里,一根大阳线后续还会再度考验一下60日线,来验证本次头肩底形态的确认!也就是我们常说的3260位置附近,就是前期横盘震荡下行区间点位。

指数就好比是一个“大舞台”。先得把舞台搭建好,其他“演员”才能有机会去表演。如果指数都让你看着摇摇欲坠的样子,还有“演员”愿意在上面表演么?但也不用担心自己没在车上,等待倒车接人的机会!

方向上重点看半导体,这个不必多说。我心里认为后续市场的主线,也是确定比较高方向。

随着大大港港这么尾盘一封,基本这家被市场打造出来的新规龙头,应该是要瞄着小黑屋去了。不是在今晚就是明晚左右?这个时候它苦窑进修,反而对于半导体来说是好事!前面已经有中通打出模板,接下来就看半导体发挥地时刻!

关于半导体背后的逻辑,说了比较多。最重要就是四个字:国产替代!无论丑国的芯片法案还是半导体联盟,还是近期大基金多人被抓,在我看来都是对其替代属性增强!

之前我们在智能手机上面吃过亏,丢失的高端手机份额到现在都还没收回来,剩下就只有一些中低端在乞食。现在新能源车来了,对于半导体同样需求旺盛,为啥前期台积电敢怼着一个国家,无非不就是看我们芯片自给率低嘛?我们不会在同一个地方摔倒两次。在新能源车弯道超车这时刻,国产半导体也一定会大力跟上!

半导体这里最强的风口就是chiplet引领的封测方向!

其次就是半导体设备以及车上的IGBT或第三代半导体!

手上的半导体就围绕着这些市场资金看好地细分领域去做,低吸为主,切勿追高!至于今天比较强消费电子,我看来就是短暂游!毕竟该行业景气度已经到头了,空间也已经到了天花板!未来可期待增长速度基本不会太大。今天是苹果14新发布会+传闻涨价引发。

然后证券这里我观点暂时先看看,持续性我不太看好!除非明确全面下半年会出来,否则这一切在我看来都是搭厂子而已!

最后:顺势而为,既然出现了信号,那么我们做好跟随就行!

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